استلام النقد و الشيكات الواردة لدى كل عملية تحصيل و الاحتفاظ بها في الخزينة و إصدار سندات القبض بها و رصدها في الكشوفات المعدة و تخصيصها حسب السياسة المالية المتبعة في الشركة .
تدقيق كشوف المحصلين مع سندات القبض الفرعية و إصدار سند قبض رئيسي بالتحصيلات النقدية .
تسليم المبالغ المالية إلى أصحابها و ذلك بعد توقيع المستلم على سند الصرف و الحصول على سند القبض بالمبلغ المدفوع .
صرف الرواتب و الأجور للموظفين و العمال وفق الكشوف المعتمدة و الواردة من قسم المحاسبة و في الأوقات المحددة و التأكد من توقيع الموظفين على كشوف الرواتب عند توزيع الرواتب عليهم .
إيداع التحصيلات النقدية و الشيكات المقبوضة في نفس اليوم أو اليوم التالي في حسابات المجموعة لدى البنوك المعتمدة .
المحافظة على العهدة المالية المودعة لديه للصرف منها على الأنشطة المختلفة حسب التعليمات الموضوعة لذلك .
الاحتفاظ و بشكل مرتب و متسلسل بسجلات و ملفات منتظمة و كاملة للمستندات الثبوتية المتعلقة بحركة الصندوق .
تقييد جميع الحركات في يومية الصندوق و إعداد يومية الصندوق و مطابقتها مع أرصدة الصندوق وتقديم جرد يومي بالصندوق .
إعداد الكشوفات و التقارير عن حركة الصندوق حسب التعليمات المالية و تعليمات المسؤول المباشر .
التقيد بتعليمات و قوانين العمل في الشركة و النظام الداخلي .
التقيد بإجراء نظام الجودة حسب الإجراء الخاص بالقسم.